Rozdiely, ktorých príklady možno často vidieť na grafe v termináli devízového trhu, sú jasným rozdielom medzi hodnotou obchodného nástroja a ukazovateľmi ukazovateľov. Inými slovami, môžeme povedať, že signál na ukazovateli by mal byť opakom signálu, ktorý sa zvyčajne objaví, keď cena dosiahne nové maximum a minimum. V kombinácii so silnými úrovňami, podpornými a odporovými čiarami, trendovými čiarami a inými signálmi môže vzor poskytnúť dobrý zisk. Môže sa to nazvať neoddeliteľnou súčasťou efektívneho obchodu. Všetky ukazovatele rozdielov Forexu, najmä oscilátory, pomáhajú jasne identifikovať tento rozpor, pretože sú pred pohybom cien. Signál často používajú profesionálni obchodníci aj začiatočníci. To vám umožní vykonať všeobecnú analýzu stavu trhu Forex a upozorniť na blížiace sa zvraty trendov.
Druhy divergencie
Medzi vzory trhu Forex, ktoré sa na grafoch vyskytujú najčastejšie ako ostatné, patria divergencie. Príklady signálov sa môžu líšiť, čo stimulovalo výskyt niekoľkých druhov "nekonzistentností". Najbežnejšou je klasická divergencia. Model signalizuje prudký zvrat trendu.
Upozorňuje obchodníka na pokles hybnosti a vysokú pravdepodobnosť vytvorenia nového vrcholu. Pre klasickú divergenciu (jednoduchý model) sú charakteristické tieto vlastnosti:
-
Nízke minimá v cenovom grafe sa zhodujú s vysokými maximami ukazovateľov oscilátora, čo signalizuje zvrátenie trendu. Toto je jasný vzostupný vzor divergencie.
-
Vysoké maximá v cenovom grafe sa zhodujú s nízkymi maximami ukazovateľov oscilátora, čo signalizuje zvrátenie trendu. Toto je jasný vzor „medvedej“ divergencie.
Rozdiel triedy A
Pri štúdiu takého obchodného signálu ako je divergencia sa odporúča študovať príklady opatrne. Tým sa jasne rozlíšia dva podtypy signálu. Začnime s divergenciou triedy A. Je to jeden z najsilnejších obchodných signálov, ktorý naznačuje významné zvrátenie hlavného trendu. So „býčím“ signálom cena meny priťahuje nové maximum, indikátor predstavuje nové minimum. Tajomstvo je, že vysoké minimum nemá silný impulz na pokračovanie v pohybe. Pri „medvedom“ signáli cena predstavuje nové maximum a ukazovateľ dáva opačný signál. Na pokračovanie pohybu impulzu nestačí.
Divergencia triedy B
Divergencia triedy B je slabý typ signálu. Môže to naznačovať postupnú zmenu pohybu cien. Tento signál vyžaduje potvrdenie. Otvorenie transakcie by malo byť podporené podpornými modelmi. „Býčia“ divergencia sa vyznačuje vytvorením čísla „dvojitého dna“ a na ukazovateli - vytvorením vysokého minima.
Dvojitá základňa je oblasť nestabilnej rovnováhy, kde existuje pravdepodobnosť pokračovania trendu a jeho zvrátenie. Pre „medvedú“ divergenciu je charakteristická tvorba dvojitého vrcholu v grafe a fixácia nového nízkeho maxima na oscilátor. Je potrebné zvážiť pravdepodobnosť, že cena má stále impulz na krátkodobé pokračovanie pohybu.
Latentná divergencia
V grafe sa často vyskytujú latentné divergenčné formy. Príklady jeho formovania je možné vidieť pomerne často. Na rozdiel od správneho vzoru signál naznačuje pokračovanie trendu. „Býčia“ skrytá divergencia je viditeľná, keď cena opraví nové minimá v grafe a vytvorenie nových spodných hodnôt na ukazovateli. „Medvedí“ skrytá divergencia je charakterizovaná vytvorením nízkych výšok na mape a vytvorením vysokých výšok na ukazovateli. Signály sa efektívne používajú na obchodovanie s trendmi, pretože umožňujú určiť optimálny vstupný bod na trh.
Obchod: základné nastavenia
Divergencia Forexu sa dá zistiť pomocou indikátora MACD integrovaného v termináli. Pre obchodný nástroj musíte nastaviť nasledujúce parametre:
-
rýchle obdobie - 12;
-
exponenciálny kĺzavý priemer - 26;
-
jednoduchý kĺzavý priemer - 9.
Všetky parametre sa vzťahujú na úrovne zatvárania. Na obchodovanie sa môže použiť akýkoľvek menový pár a akýkoľvek časový rámec. Zadanie dlhej pozície by sa malo vykonať, keď je cena „medvedí“ trend a MACD označuje „býčí“ trend. Zadanie krátkej polohy je potrebné so spätným signálom. „Stop“ je nastavený blízko najbližšej úrovne podpory pri obchodovaní na dlhých pozíciách a na najbližšej úrovni odporu, ak sa obchoduje na krátkej pozícii. „Zisk“ je nastavený na ďalšiu úroveň odporu pri otváraní dlhých pozícií a na ďalšiu úroveň podpory pri otváraní krátkych pozícií.
Obchodné špecifiká
Ak vezmeme do úvahy taký vzor, ako je divergencia, jeho príklady je možné vidieť na absolútne všetkých menových pároch a vo všetkých časových obdobiach. Skúsení obchodníci spájajú tento jav na trhu s potrebou, aby makléri stratili nerentabilné pozície. Priemerná frekvencia výskytu signálu je 3-4 krát mesačne pre každý menový pár. Z tohto dôvodu ziskovosť tohto nástroja závisí výlučne od počtu menových párov, ktoré sa používajú v obchode. Signály sa kontrolujú počtom bodov medzi vrcholmi v grafe, minimami aj maximami. Dĺžka rozjazdu by mala byť medzi 25 a 50 bodmi, v závislosti od páru. Čím viac je rozbeh medzi vrcholmi v bodoch, tým silnejší je signál.
Aký je najúčinnejší ukazovateľ odchýlok?
V klasickej ekonomike je obvyklé používať na zisťovanie rozdielov indikátor MACD, ktorý bol opísaný vyššie. Techniky vyhľadávania vzorov zahŕňajú použitie stochastického ukazovateľa a OsMa. Skúsení obchodníci prispôsobujú takmer ktorýkoľvek z oscilátorov indikátorov zabudovaných do terminálu tak, aby hľadali rozdiely. Indikátor divergencie je možné nastaviť osobitne. Bude to signalizovať výskyt požadovaných modelov na mape, čo zníži prácu obchodníka.
Každý má právo zvoliť si obchodný nástroj, ktorý bude pre jeho vizuálneho vnímania najvhodnejší. Všimnite si vytvorenie vzoru, musíte nakresliť čiary a spojiť vrcholy maxima a minima na indikátore aj na mape. Toto určí úspešný vstupný bod na trh. Na grafe divergencia nie vždy vyzerá na obrázkoch s príkladmi. Tvary môžu byť jemné a zdeformované. Len dlhodobé skúsenosti na trhu a sledovanie procesu vypracovania postavy po chvíli uľahčia jej identifikáciu v grafoch. Odborníci odporúčajú, aby ste pred začatím obchodovania s týmto signálom preštudovali históriu. To vám umožní prispôsobiť vizuálne vnímanie trhu.
Dôležité body alebo poznámka pre začiatočníkov
Obchodovanie s divergenciami je možné využívať vo všetkých časových obdobiach, ale treba pamätať na to, že čím väčší je časový rámec, tým dlhšia je cena. Zvrátenie trendu sa môže ťahať dostatočne dlhú dobu. Pri používaní tohto nástroja by ste mali byť v nízkych časových rámcoch opatrní. Často sa stáva, že v čase stanovenia modelu už došlo k obratu ceny. Na minimalizáciu rizík sa odporúča porovnať rozdiely v rôznych časových intervaloch. Táto technika nám umožňuje dospieť k záveru, že divergencia Forexu prináša maximálny možný zisk.
Tento model je jedným z mála efektívnych signálov, ktoré sa racionálne používajú pri obchodovaní proti trendu. Signál je oveľa silnejší ako ukazovatele všetkých ostatných indikátorov, zakúpených aj zabudovaných do terminálu. Signál je zosilňovaný po dlhé časové obdobia. Efektívne kombinovať odpočty odchýlok s rozdelením trendových línií.
